Financieel overzicht Berap 2024-1

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2024-1. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam.

Doel	Omschrijving	Berap-1	2025	2026	2027	2028
1.1.1	Buurtbemiddeling	40.000
1.1.3	Formatie team educatie voor inzet basisvaardigheden	79.040	39.520
1.1.3	Dekking uit decentralisatie uitkering laaggeletterdheid	-79.040	-39.520
1.1.3	Vluchtelingen en asielzoekers	18.281.200
1.1.3	Dekking opvang Öekraïne, NCO, tussenvoorzoening Rijnlaan	-18.281.200
1.1.3	Verbinding in en met de samenleving	75.000
1.2.1	Borging samenspel in de wijk	417.373
1.2.1	Toegang beschermd wonen formatie bij sociaal wijkteam	672.622
1.2.1	Dekking vanuit de regio (doel 1.3.1) en reserve beschermd wonen	-672.622
1.2.2	Relatie en scheidingsteam Zwolle 2024	133.651
1.2.3	Beschermd thuis	1.500.000
1.2.3	Dekking vanuit reserve beschermd wonen	-1.500.000
1.2.3	Openbare geestelijke gezondheidszorg voorkomen zorgmijding	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Subtotaal programma 1. Samen sterk in Zwolle	766.024	100.000	100.000	100.000	100.000
2.1.2	Arbeidsmarkt en participatie	322.139
2.1.3	Formatie inkomensondersteuning	230.551
2.1.3	Dekking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers gelden 2023	-230.551
2.2.1	Handhaving en toezicht	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Subtotaal programma 2. Werken aan bestaanszekerheid	402.139	80.000	80.000	80.000	80.000
5.1.1	Verkenning Hessenpoort 4	105.834
5.1.1	Regiodeal gelden	-21.834
5.2.1	Aanvraag zomerkermis	140.579
5.2.1	Broerenkwartier - Fraterhuis	95.000
5.2.1	Broerenkwartier - C&A	133.000
5.2.1	Kostenverhaal	-133.000
5.2.1	Broerenkwartier - Sikkes	180.000
5.2.1	Kostenverhaal	-180.000
5.3.1	Financiële tekorten Cultuursector	590.000
5.3.1	Huurverlaging Zwolse Theaters	1.062.147	1.062.147	1.062.147	1.062.147	1.062.147
5.3.1	Subsidie verlaging	-762.147	-762.147	-762.147	-762.147	-762.147
	Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad	1.209.579	300.000	300.000	300.000	300.000
6.1.1	Monitoring en sturing stedelijke ontwikkeling	200.000
6.1.1	Stelpost loonsom incidenteel 2024	-160.000
6.1.1	Stadsbroek en Ijselvizier	37.000
6.1.2	Herontwikkeling van der Cappellenlocatie	40.000
6.1.2	Herorientatie Zwartewaterzone	40.000
6.1.2	Plankosten uitwerking gebiedsvisie Oosterenk	190.000
6.1.2	Lagere exploitatiebijdrage	17.750
6.1.2	Noorderkwartier	1.440.000
6.1.2	Kostenverhaal	-1.440.000
6.1.2	Harculo	193.000
6.1.2	Kostenverhaal	-163.000
6.1.2	Zwartewaterallee	751.500
6.1.2	Kostenverhaal	-751.500
6.1.2	Kop van Oost	165.000
6.1.2	Kostenverhaal	-165.000
6.1.2	Nieuwe Veemarkt Meeuwenlaan	96.000
6.1.2	Kostenverhaal	-96.000
6.1.2	Oving	97.290
6.1.2	Kostenverhaal	-97.290
6.1.2	Ruusbroec GeertGroote	36.032
6.1.2	Kostenverhaal	-36.032
6.1.3	Bouwleges hogere uitvoeringskosten	450.000
6.1.3	Baten uit bouwleges	-950.000
6.1.4	Incidentele overlap einde subsidieverordelingen Stedelijke vernieuwing	27.308
6.1.5	Beheer MVA gronden - sloop schuur	25.000
6.2.1	Scholtenserf	282.000
6.2.1	Kostenverhaal en grondexploitatie	-108.000
6.2.1	Breecamp West	266.832
6.2.1	Kostenverhaal	-266.832
6.2.1	Wijthmen	121.692
6.2.1	Kostenverhaal	-121.692
6.2.1	Wonen	525.477
6.2.1	Stelpost loonsom incidenteel 2024	-200.000
6.3.1	Subsidies Zwolle Wereldfietsstad	175.000
6.3.1	Subsidie	-175.000
6.3.1	Oud Frankhuis	321.000
6.3.1	Reserve nog uit te voeren werkzaamheden + grondexploitaties	-115.000
6.4.1	Formaliseren kredieten NAV rekening 23, Energietransitie	108.872
6.4.1	Reserve nog uit te voeren werkzaamheden	-108.872
6.4.2	Formaliseren kredieten NAV rekening 23, Groen & Recreatiebeleid	27.000
6.4.2	Beschikbaar budget	-27.000
	Subtotaal programma 6. Toekomstige stad	652.535	0	0	0	0
7.1.2	Kosten ROVA zwerfvuilruimers	105.000
7.1.2	Dekking kosten zwerfafval	-148.300
7.1.2	Inzet prullenbakvergoeding	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
7.1.2	Structurele vergoeding vanuit verpakkend bedrijfsleven	-124.466	-124.466	-124.466	-124.466	-124.466
7.1.4	Renovatie de Wheeme		66.400	66.400	66.400	66.400
7.1.4	Projectresultaat de basis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.1.4	Dak zwembad de vrolijkheid		42.750	42.750	42.750	42.750
7.1.4	Jaaropdracht 2024 MJOP gemeentelijke panden kapitaallasten investering		42.000	42.000	42.000	42.000
7.2.1	Vuurwerkvrij Zwolle	182.000
7.3.1	Inzet BOA + handveger en toegenomen bezwaarschriften	149.311
7.3.1	Inkomsten boetes	-149.311
7.3.1	Verhoging kosten inzet gft-huisjes	163.712	163.712	163.712	163.712	163.712
7.3.1	Voorziening afval	-163.712	-163.712	-163.712	-163.712	-163.712
7.1.4	Nooterhof	0
7.3.2	Riolering overlopende posten 2023	722.813
7.3.2	Voorziening riolering	-722.813
7.3.3	Huurverhoging wijkboerderij de Wezenlanden, verhoging exploitatiesubsidie	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	Subtotaal programma 7. Vitale wijken	161.834	174.284	174.284	174.284	174.284
8.1.3	Formaliseren begroting Regio Zwolle 2023	4.744.352
8.1.3	Regio gemeenten	-4.744.352
8.2.1	Verkiezingen	92.000
8.2.1	Reserve verkiezingen	-92.000
	Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening	0	0	0	0	0
9.1.1	Technische wijzigingen programma 9	0
9.1.1	Overheveling onderhoud Wijkservicepunten naar Services	0
9.1.3	Datagedreven werken	100.000	-100.000
9.1.3	Dekking reseve incidentele bestedingen (jaarschijf 2025)	-100.000
9.1.4	CAO gevolgen 2024	977.000
	Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering	977.000	-100.000	0	0	0
10.1.1	OZB 2024	-1.195.000
10.1.1	Lagere uitvoeringskosten GBLT	-82.218
10.1.1	Lagere compensabele BTW en verrekening voorziening afval en riool	38.846
10.1.1	Rentemutaties taakveld Treasury	-867.068
10.1.1	Onderuitputting kapitaallasten	-1.259.000
	Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen	-3.364.440	0	0	0	0
	Totaal Berap II	804.671	554.284	654.284	654.284	654.284