Periodieke wijziging 2024-1

De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212, artikel 4.

Artikel 4. Uitvoering begroting

3) Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten de omvang van een programmabudget op de begroting van baten en lasten te wijzigen door:

Budgetverschuiving tussen doelen op verschillende programma's.
Budgetverhoging/verlaging op een doel als gevolg van inkomsten van derden onder de voorwaarden dat:

a) de door de raad vastgestelde doelen (art. 2) ongewijzigd blijven.

b) als er sprake is van nieuw beleid het bedrag maximaal € 50.000 bedraagt.
c) de budgetwijzigingen achteraf ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de beleidsrapportage respectievelijk de periodieke begrotingswijziging.

4) Het college is bevoegd om bij de opstelling van de jaarrekening middelen te storten in en bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar middelen te onttrekken aan de reserves Nog uit te voeren werken onder de voorwaarden dat:

a) het restanten van middelen betreft in verband met over het jaar heen lopende werkzaamheden voor een activiteit waarvoor de raad deze incidentele middelen beschikbaar heeft gesteld.
b) de onttrekkingen afzonderlijk, ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de periodieke begrotingswijziging als onderdeel van de beleidsrapportage.

5) Het college is bevoegd te besluiten om bij de opstelling van de jaarrekening saldi op begrotingsposten die een relatie hebben met de egalisatiereserve nog in het lopende jaar te verrekenen met die egalisatiereserve onder de voorwaarde dat:

a) de verrekening past binnen het door de raad geformuleerde beleid
b) uit de doelomschrijving van de reserve blijkt dat het gaat om een egalisatiereserve en wat de door de raad vastgestelde voorwaarden zijn die gelden voor verrekening.

A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 50.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3

Programma / Doel	Datum B&W	Omschrijving activiteit of krediet	Financiële wijziging
1. Samenleving
Doel 1.1.1	1e periodieke wijziging	Overdracht fietsenwerkplaats	-63529	uitg
Doel 6.3.1		Budget toekomstige infrastructuur	63529	uitg
		Toelichting:
		Bij nader inzien past de fietsenwerkplaats beter onder doel 6.3.1 Toekomstbestendige verkeersinfrastructuur dan onder doel 1.1.1 Sociale contacten daginvulling
Doel 1.1.1	1e periodieke wijziging	Compensatie lagere regioinkomsten	217000	ink
Doel 2.1.3		Budget inkomensondesteuning	-217000	ink
		Toelichting:
		Bij nader inzien past de compensatie van lagere regioinkomsten beter onder doel 2.1.3 Inkomensondersteuning dan onder doel 1.1.1 Sociale contacten daginvulling.
Doel 1.1.1	1e periodieke wijziging	Informatiepunt Digitale Overheid	-122734	uitg
Doel 1.1.1		Rijksbijdrage Informatiepunt Digitale Overheid	122734	ink
Doel 1.1.3		Budget gelijke kansen	122734	uitg
Doel 1.1.3		Rijksbijdrage Informatiepunt Digitale Overheid	-122734	ink
		Toelichting:
		Bij nader inzien hoort het Informatiepunt Digitale Overheid beter onder doel 1.1.3 gelijke kansen dan onder doel 1.1.1 Sociale contacten daginvulling
Doel 1.1.3	1e periodieke wijziging	Budget toegankelijk Zwolle	85000	uitg
Doel 10.1.1		Stelpost concern	-85000	uitg
		Toelichting:
		De uitvoering van de motie voor een publiek toegankelijk toilet hoort bij nader inzien beter onder doel 1.1.3 Gelijke kansen dan onder doel 10.1.1 Solide financieel beleid
2. Inwonersondersteuning
Doel 2.1.1	1e periodieke wijziging	Sturingsdashboard jeugdzorg	-21450	uitg
Doel 9.1.3		Budget informatievoorziening	21450	uitg
		Toelichting:
		Bij nader inzien past het sturingsdashboard jeugdzorg beter onder doel 9.1.3 informatievoorziening dan onder doel 2.1.1 aan het werk of op school.
Doel 2.1.3	1e periodieke wijziging	Overzetten formatie van team Inkomen naar team IPA	-54892	uitg
Doel 1.1.3		Budget gelijke kansen, team IPA	54892	uitg
		Toelichting:
		Vanuit de herindeling binnen het sociaal domein blijkt dat 1 persoon nog op de verkeerde afdeling staat
5. Ondernemende en levendige stad
Doel 5.1.1	1e periodieke wijziging	Human Capital Agenda	1875000	uitg
Doel 5.1.1		Bijdragen vanuit de regio	-1563713	ink
Doel 8.1.2		Budget Zwolle, bijdrage aan de Regio	-311287	uitg
		Toelichting:
		In de arbeidsmarktregio is het besluit genomen dat gemeenten op basis van het aantal inwoners een bedrag van € 2,34 per inwoner bijdragen aan de Human Capital Agenda 2024. Voor de gemeente Zwolle komt dit uit op een bedrag van € 311.287. Van de regiogemeente Zwolle.
Doel 5.3.1	1e periodieke wijziging	Podiumkunsten	-35050	uitg
Doel 5.3.2		Budget amateurkunst	35050	uitg
		Toelichting:
		Een deel van de middelen binnen het budget voor subsidies aan podiumkunsten hoort bij nader inzien beter thuis onder het budget voor amateurkunst.
6. Toekomstgerichte stad
Doel 6.1.2	1e Berap 2023	Gebiedsontwikkeling Willemsknoop Bolster	-8171	uitg.
Doel 6.1.2		Intentie- en samenwerkingsovereenkomst ontwikkelaar	8171	ink
		Toelichting:
		Het bedrag van de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar is lager vastgesteld, er zijn daarom ook minder uitgaven nodig.
Doel 6.1.2	31-10-2023	Start haalbaarheidsstudie verbinding IJsselallee	95000	uitg
Doel 6.1.2		Voorbereidingskrediet voor planbegeleiding van de private en gemeentelijke ontwikkellocaties	-95000	ink
		Toelichting:
		Het college heeft besloten akkoord te gaan om samen met Hogeschool Windesheim een haalbaarheidsstudie te starten voor de verbinding over de IJsselallee. Deze kosten worden gedekt vanuit het voorbereidingskrediet voor planbegeleiding van de private en gemeentelijke ontwikkellocaties. (Raadsbesluit Investeringsvoorstel en gebiedsontwikkeling Spoorzone Zuidzijde, 3 maart 2023).
Doel 6.2.1	1e periodieke wijziging	Budget een passend woningaanbod	68000	uitg
Doel 10.1.1		Stelpost concern	-68000	uitg
		Toelichting:
		Bij nader inzien hoort het budget beter thuis onder doel 6.2.1 Een passend woningaanbod dan onder doel 10.1.1 Solide financieel beleid
Doel 6.3.1	1e periodieke wijziging	Specifieke uitkering tijdelijke regeling OV-ambassadeurprojecten	24850	uitg
Doel 6.3.1		Rijksbijdrage	-24850	ink
		Toelichting:
		Het door middel van het uitvoeren van gemeentelijke OV-ambassadeurprojecten stimuleren van deelname aan het openbaar vervoer door personen met een mobiliteitsbeperking en door personen die om andere dan financiële redenen een drempel ervaren bij het gebruik maken van het openbaar vervoer.
7. Vitale wijken
Doel 7.1.1	1e periodieke wijziging	Huisvesting wijkservicepunten	-104549	uitg
Doel 9.1.1		Budget huisvesting	104549	uitg
		Toelichting:
		Bij nader inzien horen de kosten voor de huisvesting van de wijkservicepunten beter onder doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie dan onder doel 7.1.1 Gebiedsopgaven.
Doel 7.1.3	1e periodieke wijziging	Regiodeal Brede welvaart in het Vechtdal	-44748	uitg
Doel 7.1.3		gewijzigde subsidieverordening Regiodeal	44748	ink
		Toelichting:
		Voor het Regiodeal programma Brede welvaart in het Vechtdal is half 2023 gemeld dat de twee Zwolse projecten “ Ecopassage A28 en Stadslandbouw” niet haalbaar waren binnen de uitvoeringsperiode van de subsidie. In 2023 is onderzocht of er eventueel alternatieven projecten wel binnen de subsidie-termijn uitgevoerd konden worden. Omdat dat ook niet mogelijk was zijn de projecten komen te vervallen. In maart 2024 hebben we een gewijzigde subsidiebeschikking ontvangen waarmee € 44.748 aan subsidie wordt ingetrokken.De verwachting is dat er voor de nieuwe subsidieronde voor de Regiodeal opnieuw mogelijkheden zijn voor realisatie van Zwolse projecten. De eigen cofinancieringsmiddelen van € 137.252 die voor de vervallen projecten beschikbaar was, zullen daarom vooralsnog gereserveerd blijven.
Doel 7.1.4	1e periodieke wijziging	Subsidie Statenzaal en De Basis	121508	uitg
Doel 7.1.4		Rijkssubsidie Warmtepomp en SIM	-121508	ink.
		Toelichting:
		Voor de renovatie van de Statenzaal en De Basis hebben we een rijkssubsidie ontvangen voor de SIM en de warmtepomp.
9. Bedrijfsvoering
Doel 9.1.1	7 februari 2024 (Directie)	Aanvraag Loonsomverhoging Fysiek Domein 2024	8776200	uitg.
Diverse doelen		Grondexploitaties en projecten en bestaande onderhoudsbudgetten van zowel Vastgoed als Beheer.	-8776200	uitg.
		Toelichting:
		De directie heeft besloten de structurele capaciteit voor fysiek domein te verhogen met 34,5 fte t.w.v. € 4.679.500, - en heeft kennis genomen van de incidentele uitbreiding met 32,7 fte t.w.v. € 4.096.700, -. De directie heeft besloten de overheadkosten te verhogen met € 32.300 euro per fte als gevolg van deze loonsomuitbreiding, conform het overhead tarief per fte. De dekking hiervan komt per saldo ten laste van grondexploitaties en projecten en bestaande onderhoudsbudgetten van zowel Vastgoed als Beheer.

B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4

Programma / Doel	Datum B&W	Omschrijving activiteit of krediet	Financiële wijziging
1 Samen sterk in Zwolle	1e periodieke wijz. 2024	Overlopende posten via reserve nutvw sociaal
1.1.1		Implementatie aanbevelingen onderzoek Wijkaccommodaties	30.000	uitg
1.1.1		Kinderraad	52.000	uitg
1.1.1		Projectassistente MO	106.519	uitg
1.1.1		Beleidscapacteit Hervormingsagenda	94.197	uitg
1.1.1		Incidentele capaciteit HVA	226.165	uitg
1.1.1		Overige capaciteit MO	248.719	uitg
1.1.1		Right to Challenge	280.768	uitg
1.1.2		Zwemvangnet	53.622	uitg
1.1.2		Pilot sport en bewegen	21.272	uitg
1.1.2		Innovatiefonds sport	50.000	uitg
1.1.2		Clubkadercoach	35.000	uitg
1.1.2		Overlopende opdrachten Sportvoorzieningen	51.344	uitg
1.1.3		DU laaggeletterdheid	254.747	uitg
1.1.3		Oekraïne taal	122.104	uitg
1.1.3		Regenbooggelden Diversiteit en Inclusie	37.225	uitg
1.1.3		Anti-discriminatie en racisme	15.000	uitg
1.1.3		Meerkosten Oekraine	152.000	uitg
1.1.3		Mensenrechten	42.500	uitg
1.1.3		Inclusie	20.000	uitg
1.1.3		Bestaanszekerheid	1.723.233	uitg
1.1.3		Overlopende opdrachten Opvoeden	6.648	uitg
1.1.3		Gelijke kansen agenda	29.100	uitg
1.1.3		WANS SWT	20.000	uitg
1.2.1		Doorbraakmethode SWT	90.121	uitg
1.2.1		SHP capaciteit beleidsadviseur veiligheid	150.000	uitg
1.2.1		Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager	97.500	uitg
1.2.2		SHP nieuwkomers en staushouders	200.000	uitg
1.2.2		Maatsappelijke begeleiding	228.000	uitg
1.2.2		ELIP	12.000	uitg
1.2.3		Beschermd thuis	135.483	uitg
1.2.3		WMO voordeel	42.723	uitg
1.3.1		Veilgthuis - coronacompensatie Vrouwenhandel	107.198	uitg
1.3.1		Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling	59.347	uitg
1.3.1		DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken	141.966	uitg
1.3.1		Corona Vrouwenopvang	8.000	uitg
1.3.1		DUVO middelen	1.064.706	uitg
1.3.1		Winteropvang	446.386	uitg
1.3.1		DU dak- en thuisloosheid	939.854	uitg
1.3.1		VWS middelen	26.780	uitg
1.3.1		Corona middelen MO	2.074.183	uitg
1.3.1		Capaciteit maatschappelijke ontwikkeling	207.500	uitg
Bovenstaande doelen		Reserve nutvw sociaal	-9.703.909	ink
2. Werken aan bestaanszekerheid	1e periodieke wijz. 2024	Overlopende posten via reserve nutvw sociaal
2.1.1		Procesmanager opgaven	19.205	uitg
2.1.1		Beleidsadviseur Arbeid	13.346	uitg
2.1.1		Crisisdienstverlening WRZ	1.045.133	uitg
2.1.1		Sectoraal ontwikkelplan	85.000	uitg
2.1.2		Arbeidsmarkt	25.293	uitg
2.1.3		Energietoeslag	1.036.162	uitg
2.1.3		Frankerend energie	427.000	uitg
2.1.3		SWT toeslagenaffaire	93.714	uitg
Bovenstaande doelen		Reserve nutvw sociaal	-2.744.853	ink
5 Ondernemende en levendige stad	1e periodieke wijz. 2024	Overlopende posten via reserve nutvw fysiek
5.2.1		Incidentele subsidie evenementen	6.277	uitg
5.2.1		Stadshart Placemaking	186.227	uitg
5.2.1		Reductie plastic	8.186	uitg
5.2.2		Overlopende verplichtingen erfgoed	19.673	uitg
5.3.1		Cultuureducatie/ frictiekosten Muzerie	4.000	uitg
5.3.1		Cultuur - onderzoek stad en cultuur	10.998	uitg
5.3.1		Cultuur - Vaktor	20.000	uitg
5.3.1		Ateliers	116.241	uitg
5.3.1		HBM	70.000	uitg
5.3.1		ArtFlow	40.000	uitg
5.3.1		Gezelschappen	36.946	uitg
5.3.1		Vaktor	2.107	uitg
5.3.1		Onderzoek fundatie	50.000	uitg
5.3.2		Stedelijke alliantie	35.000	uitg
5.3.2		ArtPitch	25.000	uitg
Bovenstaande doelen		Reserve nutvw fysiek	-630.655	ink
6 Toekomstgerichte stad	1e periodieke wijz. 2024	Overlopende posten via reserve nutvw fysiek
6.1.1		Stadsregieteam	35.898	uitg
6.1.2		Ruimtelijke plannen budget	210.364	uitg
6.1.3		BAG	10.070	uitg
6.1.3		Bouwleges - PAS	19.117	uitg
6.1.3		WKB/Omgevingswet/omgevingsvergunningen	300.000	uitg
6.1.3		Inzet VTH	250.000	uitg
6.1.3		Grip op Zorg	66.969	uitg
6.1.4		Archeologie excessieve opgravingen	9.665	uitg
6.1.4		Kerkenvisie	23.630	uitg
6.1.4		Overlopende verplichtingen monumentenzorg	50.563	uitg
6.1.4		Erfgoedvisie	40.000	uitg
6.1.4		Archeologie	4.637	uitg
6.1.4		Wegwerken achterstanden	57.912	uitg
6.2.1		Wet goed verhuurderschap	95.000	uitg
6.4.1		Energie Neutraal Utiliteit	200.000	uitg
6.4.3		Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond	10.076	uitg
6.4.3		Overlopende verplichtingen Ondergrond	12.505	uitg
Bovenstaande doelen		Reserve nutvw fysiek	-1.396.405	ink
7 Vitale wijken	1e periodieke wijz. 2024	Overlopende posten via reserve nutvw fysiek
7.1.1		Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle	5.000	uitg
7.1.1		Pos.gezh SH	15.120	uitg
7.1.2		Wegen incidenteel	135.000	uitg
7.1.2		Friesewal	50.000	uitg
7.1.2		GOW	345.022	uitg
7.1.2		MRL incidenteel	245.000	uitg
7.1.2		Achterstallig onderhoud	75.500	uitg
7.1.3		Overlopende verplichtingen Water-, groen- en recreatiestructuur	30.000	uitg
7.1.4		Carillion Peperbus	19.737	uitg
7.2.1		Jihadisme	18.825	uitg
7.2.1		Versterking weerbaarheid / ondermijning	120.000	uitg
7.2.4		Kleine verkeersmaatregelen maatregelen	148.952	uitg
7.2.4		Herinrichting industrieweg	75.000	uitg
7.3.3		NME	175.527	uitg
7.3.3		Pilot Dierenwelzijn Mensenzorg	30.632	uitg
7.3.3		Overlopende verplichtingen Vitaliteit en gezondheid	17.623	uitg
7.3.4		Uitvoeringsagenda Bodem en ondergrond (DUB)	39.447	uitg
diverse doelen binnen programma 7		Vitale wijken: overlopende verplichtingen	1.361.192	uitg
Bovenstaande doelen		Reserve nutvw fysiek	-2.907.576	ink
8. Bestuur en dienstverlening	1e periodieke wijz. 2024	Overlopende posten via reserve nutvw bestuur en organisatie
8.1.2		Joods erfgoed	182.500	uitg
8.1.2		Vernieuwing participatieaanpak	18.760	uitg
8.1.2		Hartstad Zwolle	81.749	uitg
8.2.1		Dienstverlening	40.031	uitg
8.2.1		Versimpelteam	57.563	uitg
8.2.1		POK gelden dienstverlening	182.021	uitg
8.2.1		Dimpact	137.612	uitg
8.2.1		ICT dienstverlening	104.580	uitg
Bovenstaande doelen		Reserve nutvw bestuur en organisatie	-804.816	ink
9 Dienstverlening en bedrijfsvoering	1e periodieke wijz. 2024	Overlopende posten via reserve nutvw bestuur en organisatie
9.1.1		SWT-verbouwing	121.661	uitg
9.1.1		Opleiding Toezicht	33.345	uitg
9.1.1		Opleiding Hervormingsagenda sociaal	33.672	uitg
9.1.1		Coordinator L&O	40.000	uitg
9.1.1		Recruiter	50.000	uitg
9.1.1		Zwolle op Kracht	115.245	uitg
9.1.1		Gebiedsgericht Werken	413.098	uitg
9.1.1		Gas/electra	601.514	uitg
9.1.3		Digitale Strategie	63.238	uitg
9.1.3		Duurzame toegankelijkheid	274.812	uitg
9.1.3		Verhogen digitale weerbaarheid	280.554	uitg
9.1.3		Slimme Samenleving	40.700	uitg
9.1.3		Informatiebeheer	50.000	uitg
9.1.3		IT-IV Controle	50.000	uitg
9.1.3		Telefonie	199.000	uitg
9.1.3		Opvanglocaties	250.000	uitg
9.1.4		Strategisch Management	918.856	uitg
9.1.4		Sociaal herstelplan schulden overhead	29.000	uitg
9.1.4		SHP capaciteit beleidsadviseur jeugd	29.000	uitg
9.1.4		SHP capaciteit beleidsadviseur veiligheid	29.000	uitg
9.1.4		Innovatiebudget - toekomstbestendige organisatie	448.705	uitg
9.1.4		Concerncontrol	48.776	uitg
9.1.4		Herijking ASV	178.719	uitg
9.1.4		One World	81.084	uitg
9.1.4		Smartcity	160.642	uitg
9.1.4		Subsidiewerving	178.826	uitg
9.1.4		Inkoopfunctie	148.000	uitg
9.1.4		Opgave Gericht Werken	146.733	uitg
9.1.4		TOP	80.000	uitg
9.1.4		Kwartiermaker Processen	97.500	uitg
9.1.4		Projectcontroller	97.500	uitg
9.1.4		Public Affairs	97.500	uitg
9.1.4		Programmeren en Prioriteren	115.245	uitg
9.1.4		Overhead incidenteel	433.828	uitg
9.1.4		Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager	14.500	uitg
Bovenstaande doelen		Reserve nutvw sociaal	-14.500	ink
Bovenstaande doelen		Reserve nutvw bestuur en organisatie	-5.935.753	ink

D. Verschuivingen tussen verplichte taakvelden IV3

Programma / Doel	Datum B&W	Omschrijving activiteit of krediet	Financiële wijziging
Taakveld 6.2, Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	Begroting 2024	Budget jeugdgezondheidszorg	-6.053.380	uitg
Taakveld 7.1, Volksgezondheid		Budget jeugdgezondheidszorg	6.053.380	uitg
Taakveld 6.2, Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		Budget preventieve gezondheidszorg	-123.782	uitg
Taakveld 7.1, Volksgezondheid		Budget preventieve gezondheidszorg	123.782	uitg
Taakveld 6.2, Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		Budget AED's	-34.247	uitg
Taakveld 7.1, Volksgezondheid		Budget AED's	34.247	uitg
Taakveld 6.2, Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		Budget uitvoeringsplan gezondheid 2022-2026	-92.540	uitg
Taakveld 7.1, Volksgezondheid		Budget uitvoeringsplan gezondheid 2022-2026	92.540	uitg